1、手机巨头能否重振雄风？

因为众所周知的原因，曾经的手机巨头的产品华为5G手机退出市场，其手机品牌的市场竞争力大幅下降，2020年后华为品牌手机出货量断崖式下降，2020年全球尚有1.88亿部，市占率为全球第二，到了2021年和2022年，其出货量仅剩3000万部，在全球市场归类为“其他”“等等”。

据市场消息，华为下半年有望获得5G芯片。就在这个周末，6月11日，产业链消息称，华为将今年的手机出货量目标上调至4000万部，年初目标是3000万部，比年初目标提高了33%，看来华为对手机市场的信心正在重建。

从今年全球手机市场来看，一季度全球手机出货量为2.69亿部，整体下滑13%左右，三星、苹果、小米、OPPO、Vivo按市占率高低排列，是手机品牌的出货量前5。华为手机一季度全球出货量为650万部，市占率仅只有2%。

我认为，若全球消费电子跟随经济周期步入复苏阶段，产业去库周期有望加速结束，华为手机如果按预期提高出货量，预期对A股市场射频芯片、模拟芯片和手机零部件等手机概念企业的业绩产生提振，相关题材可做前沿观察。

2、海上风电传来新招标量消息

6月1日，广东发布2023年海上风电项目竞争配置工作方案；6月9日，某水电巨头发布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标项目，涉及220kv和35kv场内缆。35kv海缆预期将在今年9月15日前交付。220kv首批交付将在8月31日前完成。

据我观察，广东和江苏是海上风电规模较大的两个地区，沿海发展风电的7省市中，江苏海上风电装机量为5吉瓦，广东为4.88吉瓦，合计占我们海风总规模的68.2%。根据两个地区的海风规划，江苏本轮的竞配一期和二期将在近期陆续招标，招标规模为6-9吉瓦；广东的此次竞配规模确定，未来5年期间约有7吉瓦项目并网。2023年海风将保持高景气度，预计新增装机规模为8-12吉瓦，装机和招标量同比增速都可以达到100%。

之前我说过，今年的风电将从高招标量转向高交付量，今年将成为风电行业业绩高增长之年。去年，我们的风电招标量为103.3吉瓦，但并网量只有37.6吉瓦，吊装量不足50吉瓦，招标之后是交付，预期今年的装机规模会大增。新能源电源侧是长期赛道，预计今年全年风电新增装机规模在70-90吉瓦，同比增长100%以上，海上风电新增装机8-12吉瓦，同比增长100%以上。大A市场风电行业可以持续观察。

3、本周美联储会加息吗？

据市场消息显示，本周6月14日夜，6月15日北京时间凌晨2点，老米将公布最新一期利率决议。

众所周知，美联储近一年来的持续加息，是为了抑制高通胀。从结果来看，其一，5月份全球能源、金属价格较去年同期已经出现回落，有关方面预期5月CPI会降至4%左右，还是约高于美联储2%的中期目标。其二，2年期美债收益率涨了10.3个基点，达到了4.606%，连续4个星期走高，创下3个月以来的高位。简单解读一下，正常来说，长期国债收益率要高于短期国债，如果加息过高，则会形成收益率的倒挂，这让国债的投机性过大，反倒不利于收拢银根，同时也会加大银行风险。

所以，综上考虑，全球市场的看法是，6月份美联储不加息的可能性提升至70%，而7月份再小幅加息25%，以此稳定和巩固加息抑制通胀的结果。但也有机构表示，希望6月份完成本轮加息周期的最后一次加息。

据我观察，美元潮汐的周期几乎决定了全球经济的潮涨潮落，无论如何，今年老米的加息周期必然结束，接下来将进入全球的复苏周期。所有与经济周期强相关的板块，譬如能源、资源、半导体、汽车等，都会进入复苏轨道，道理很简单，供需水位整体上升，给行业企业带来更多的订单。现在的周期主要是科技提振，摩尔定律催生科技赛道的升级，而近四十年全球科技最大的升级领域是通信行业，这也是TMT行业热度从未冷却的根源。今年的人工智能AI行业，就是新一轮摩尔周期的开始。

客观的讲，万物皆周期，周而复始，处于不同的阶段，对应不同的行为，今年是衰退-复苏周期的拐点，我们要遵从经济发展的一般规律，用正确的行为把握周期的起点，方可一步，把握住周期大行情。

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